ORDEN ECF/224/2002, de 4 de junio, relativa a la coordinación de la gestión de tesorería de las entidades autónomas y empresas públicas de la Generalidad de Cataluña.
Sección | Disposiciones Generales |
Rango de Ley | Orden |
ORDEN
ECF/224/2002, de 4 de junio, relativa a la coordinación de la gestión de tesorería de las entidades autónomas y empresas públicas de la Generalidad de Cataluña.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 37.2 de la Ley 20/2001, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2002, según el cual corresponde al Departamento de Economía y Finanzas velar por la coordinación de la gestión de tesorería de los organismos autónomos y las empresas de la Generalidad;
Vista la necesidad de disponer, con esta finalidad, de información puntual sobre las posiciones de tesorería conjuntas de la Generalidad y sus entidades y empresas públicas, a fin de optimizar la gestión y conseguir una racionalización en los gastos financieros globales,
Ordeno:
-1 Los diferentes organismos, entidades y empresas públicas con participación mayoritaria de la Generalidad de Cataluña deberán facilitar los datos sobre las posiciones de la tesorería que gestionen y remitirán mensualmente dentro de los siete primeros días hábiles de cada mes, el cuadro del estado de las mismas a la Dirección General de Política Financiera, en el formato que ésta determine.
-2 Sin perjuicio de lo que se prevé en el apartado anterior, tanto la Dirección General de Política Financiera como la Dirección General de Presupuestos y Tesoro podrán pedir informaciones en tiempo real de la situación de la tesorería de dichas entidades y, en este sentido, estarán autorizadas para acceder telemáticamente o por otro medio, en el ámbito de consulta, a la fuente de información de los estados de tesorería, tanto de la propia entidad como de las entidades de crédito, que sean depositarias.
-3 Las mencionadas direcciones generales serán los...
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